国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖g alt="刚刚(gāng)，千亿私募巨(jù)头(tóu)最(zuì)新(xīn)持仓大(dà)曝光！猛(měng)买这(zhè)些股，重要研(yán)判也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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