私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东(dōng)在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒(héng)信息前(qián)十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度(dù)末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zh八千米多少公里ì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期(qī)，较多(duō)大项(xiàng)目(mù)在一季度的(de)签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入的(de)实现进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去年四季度和(hé)今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能(八千米多少公里néng)技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新(xīn)增投入一(yī)定程度(dù)上影响了当期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代(dài)和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛(máo)利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新解释(shì)称(chēng)，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末(mò)，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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